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外汇基础 趋势交易、套息交易与算法交易的区别

作者:外汇返佣
来源: 91全返佣
发布时间:2020-03-24 10:57:47

1、什么是趋势交易?

 

趋势交易就是利用技术分析、基本面分析、资金管理在判断方向上取得概率优势,在获利上取得数学优势。利用这种优势去获取利益。

 

如果给一个恰当的比方,趋势交易就像判断地面上一只蚂蚁的行动方向和路径,而你是利用已知或未知的技术工具获取概率上和数学上的优势。技术分析和基本面分析获取概率上的优势。概率加资金管理的综合应用获得数学上的差异优势。趋势交易的优点是获利能力强,回报比较高。但缺点是始终存在不确定性,交易人要一直在里面劳心劳力,易于疲惫。

 

2、什么叫套息交易?

 

套息交易是指买入高息货币而卖出低息货币,将买入的高息货币存入该国银行,以赚取其中高于低息货币国家的利息的一种市场投机行为。

 

套息交易以把低息货币兑换成高息货币为开始,以把高息货币存入该国银行金融机构为过程和手段,以把高息货币重新兑换成低息货币为结束。

 

在汇市中,套息交易除了可以赚取差额的利息收入外,更多的还是其可以获得两国货币的利率浮动带来的外汇收入。

 

高息货币与低息货币

 

我们都知道,目前主流的8大货币,属于商品货币的澳元、纽元、加元以及近年在加息周期的美元都是较高息的货币,英镑则归为低息货币,而欧元、日元以及瑞郎等目前都是处于零利率甚至负利率的状态,也是操作套息交易中适合用来卖出的首选。

 

除了主要货币对之外,很多新兴市场的货币都有非常高的利息,比如南非兰特、土耳其里拉等等。不过它们在拥有很可观的利息的同时,却也面临着非常大的汇率波动。如果为了赚取利息而赔掉大幅的汇差,那还是得不偿失的,大家要特别留意这一点!

 

 

3、什么叫算法交易?

 

算法交易是纯粹利用市场上间断或持续存在市场BUG获利。有波动率差异算法,有成本回归算法,有季节差异算法,有扭曲回归算法。市场上有各式各样的算法,将来还会产生新的算法。

 

趋势交易具有不确定性,而算法交易具有相当程度的确定性,确定性也高于套息交易。如果说趋势交易像判断蚂蚁,那么算法交易就像一根拉直的橡皮筋,无论这根橡皮筋如何上下扯动,它最终或变成一条直线。这点和趋势交易有本质的区别。算法交易因为被机构普遍利用和不断追寻,所以缺点是获利性不高,而且需要市场产生差异提供机会。小资金可以利用杠杆改变风险,获得一定高回报。